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乖離率是指股價與平均移動線之間的偏離程度,通過百分比的形式來表示股價與平均移動線之間的差距。如果股價在均線之上,則為正值;如果股價在均線之下,則為負(fù)值。這里主要從投資者心理角度來分析。因?yàn)榫€可以代表平均持倉成本,利好利空的刺激,造成股價暴漲暴跌。股價離均線太遠(yuǎn),就會隨時有短期反轉(zhuǎn)的可能,乖離率的絕對值越大,股價向均線靠近的可能性就越大,這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。從市場經(jīng)驗(yàn)看,10日平均移動線作為基期效果較好。以下跌為例,10日乖離率通常在-7%至-8%時開始反彈??紤]到這個數(shù)值的安全系數(shù)不高,一般情況下,更為安全的進(jìn)場時機(jī)應(yīng)選擇在-10%~11%之間。同樣出于穩(wěn)健,短線在上漲時可以在+8%附近賣出,乖離率應(yīng)用時應(yīng)區(qū)別看待:
1。對于風(fēng)險不同的股票應(yīng)區(qū)別對待。有業(yè)績保證且估值水平合理的個股,在下跌時乖離率通常較低時就開始反彈。反之,對績差股而言,其乖離率通常在跌至絕對值較大時,才開始反彈。
2。要考慮流通市值的影響。流通市值較大的股票,不容易被操縱,走勢符合一般的市場規(guī)律,適宜用乖離率進(jìn)行分析。而流通市值較小的個股或莊股由于容易被控盤,因此在使用該指標(biāo)時應(yīng)謹(jǐn)慎。
3。要注意股票所處價格區(qū)域。在股價的低位密集成交區(qū),由于籌碼分散,運(yùn)用乖離率指導(dǎo)操作時成功率較高,而在股價經(jīng)過大幅攀升后,在機(jī)構(gòu)的操縱下容易暴漲暴跌,此時成功率則相對較低。
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