據(jù)了解,投資者網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)深證100ETF的份額按以下公式進(jìn)行計(jì)算:
投資者的認(rèn)購(gòu)份額=∑i(第i只股票在T日的均價(jià)×有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量)/1.00,其中,i代表投資者提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的第i只股票,如投資者僅提交了1只股票的申請(qǐng),則i=1,i≦100。T日指發(fā)售期最后一個(gè)交易日。
“第i只股票在T日的均價(jià)”由基金管理人根據(jù)深圳證券交易所的T日行情數(shù)據(jù),以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計(jì)算,以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。若該股票在T日停牌或無成交,則以同樣方法計(jì)算最近一個(gè)交易日的均價(jià)作為計(jì)算價(jià)格。
舉例:如果某投資者用1000股T日均價(jià)為8.00元的某成份股認(rèn)購(gòu)深100ETF,那么其認(rèn)購(gòu)份額為8×1000=8000份,由于其認(rèn)購(gòu)份額低于50萬,適用認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1%,那么投資者有以下兩種方式支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用:(1)另外交納80元現(xiàn)金(8000×1%=80)給份額發(fā)售機(jī)構(gòu)。(2)從投資者認(rèn)購(gòu)份額里面扣除80份歸份額發(fā)售機(jī)構(gòu),則客戶實(shí)際上獲得的ETF份額為7920份。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用收取的具體方式選擇需遵從份額發(fā)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
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