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股市風(fēng)險的度量股票入門

京城點石成金2014-08-13 08:58939次瀏覽收藏分享至小組

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在股市中,要有效地防范投資風(fēng)險,第一步就是要做到對股市的風(fēng)險心中有數(shù),要清楚在什么點位買入風(fēng)險程度高,在什么點位買入風(fēng)險程度低甚至無風(fēng)險,這就是風(fēng)險的度量。股市的風(fēng)險,簡單地說,就是買入股票后套牢的可能性。

　　對股市風(fēng)險的度量,就是測算買入股票后套牢的概率。如股民在上證指數(shù)900點時買入股票,度量風(fēng)險就是要推測股票指數(shù)降到900點以下到底有多大的可能性。

　　雖然股票指數(shù)處于經(jīng)常性的漲漲跌跌之中,未來的股價難以預(yù)測,但股票指數(shù)的運行軌跡還是有一定的規(guī)律可循,股民可根據(jù)股票指數(shù)在過去數(shù)年的運行軌跡,通過概率統(tǒng)計的方法來度量股市的風(fēng)險。下表是從1992年元月2日到1995年6月20日共865個交易日上證收盤指數(shù)落在各個區(qū)間的頻度。

　　其中頻度的計算公式為:

　　頻度＝(上證指數(shù)落在該區(qū)間的天數(shù)/總天數(shù))×100％

　　如上證收盤指數(shù)落在300點～400點之間的天數(shù)為75天,將其除以總天數(shù)865,再乘以100％,落在該區(qū)間的頻度就是8．67％。

　　根據(jù)上海股市的收盤指數(shù),可測算出上海股市在各個點位的風(fēng)險度,其方法就是將上證收盤指數(shù)落在某個點位以下的天數(shù)累計起來,除以總天數(shù)。

　　某點的風(fēng)險度＝(上證指數(shù)落在該點位以下的天數(shù)/總天數(shù))×100％

　　如上證指數(shù)在400點的風(fēng)險度,就是將上證指數(shù)落在300～400點區(qū)間的天數(shù)與300點以下的天數(shù)累計起來,除以總天數(shù)865后再乘以100％。

　　400點時的風(fēng)險度＝(8＋75)/865×100％

　?。?．59％

　　上證指數(shù)在各個點位的風(fēng)險度如下表:

　　在1992年元月2日至1995年6月20日的3年半中,上證指數(shù)的收盤指數(shù)落在300點以下的天數(shù)僅有8天,占865個交易日的0．92％,所以在300點時買入股票后套牢的可能性僅只有0．92％,其風(fēng)險度非常小,可以說在300點或300點以下購入股票基本上是無風(fēng)險。

　　上證指數(shù)在400點時的風(fēng)險度為9．59％,在500點時的風(fēng)險度為16．29％,在600點時的風(fēng)險度為28．89％,在700點時的風(fēng)險度為44．61％,在800點時的風(fēng)險度為58．82％,在900點時的風(fēng)險度為72．23％,在1000點時的風(fēng)險度為81．47％,在1100點時的風(fēng)險度86．67％,在1200點時的風(fēng)險度為93．72％,在1563點時的風(fēng)險度為100％可以看出,隨著點位的升高,股市的風(fēng)險程度逐步加大,當(dāng)上證指數(shù)升至600點時,其風(fēng)險度只有28．89％,小于30％,可以認(rèn)為,上海股市在600點以下是低風(fēng)險區(qū)；

　　當(dāng)上證指數(shù)升至700點時,風(fēng)險度為44．61％,升至800點時,其風(fēng)險度為58．82％,可以認(rèn)為700～800點是上海股市的中間點位,在這個區(qū)間購入股票,套牢的可能性約為50％,是中度風(fēng)險區(qū)；在上證指數(shù)達(dá)到900點時,風(fēng)險度升至72．23％,在該點位買入股票,不被套牢的可能性不足30％,所以900點以上應(yīng)該是上海股市的高風(fēng)險區(qū)域。

　　計算風(fēng)險度的方法有很多,以上介紹的只是其中的一種,也是最為簡單、直觀、方便和實用的一種,其所需的數(shù)據(jù)也容易采集。該方法也適用于個股的風(fēng)險度測量,但應(yīng)注意各個股票在除權(quán)除息后價格的斷裂,應(yīng)采取相應(yīng)的方法將其嫁接起來。

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