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好的策略是將錢全部投資于價(jià)值型股票贏家心得

奈何無(wú)情2014-10-21 10:18928次瀏覽收藏分享至小組

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定量分析的投資策略總是充滿神秘感，這一領(lǐng)域最大的公司之一是格林尼治資產(chǎn)管理公司，管理著200多億美元的資產(chǎn)。該公司應(yīng)用定量研究，將模型應(yīng)用于股票、債券和貨幣等一系列資產(chǎn)。

　　通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的回歸分析，該公司相信趨勢(shì)投資，這種策略買入那些在行業(yè)和整個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)更好的股票，而遠(yuǎn)離那些價(jià)格趨勢(shì)差的股票。定量研究是“未被發(fā)掘的投資類型”，是在價(jià)值投資中比成長(zhǎng)導(dǎo)向策略更好的補(bǔ)充輔助策略。該公司尋找那些有著強(qiáng)勁趨勢(shì)的廉價(jià)股票，舍棄那些趨勢(shì)較弱的價(jià)格昂貴的股票。與大多數(shù)的投資經(jīng)理不同，應(yīng)用定量研究不用雇傭分析師來(lái)分析具體的公司，而是不斷地改進(jìn)和研究新的定量分析模型。

　　格林尼治基金經(jīng)理艾納西說(shuō)，在美國(guó)過(guò)去70年的歷史中，趨勢(shì)策略跑贏大盤的次數(shù)大約有三分之二。那么它什么時(shí)候不適用呢?只有當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生急速逆轉(zhuǎn)的時(shí)候，就如同今年三月發(fā)生的情況一樣。

　　格林尼治也不完全是定量分析模型，模型的分析因素從價(jià)值和趨勢(shì)的細(xì)微變動(dòng)，到一些可以獲取的企業(yè)管理行為，短期銷售和存貨變動(dòng)的信號(hào)。他們的模型產(chǎn)生了一個(gè)涉及所有流動(dòng)資產(chǎn)的多樣化選擇系統(tǒng)。然后面對(duì)不同的客戶，他們將提供不同的資產(chǎn)組合。

　　對(duì)于格林尼治沒(méi)有分析師跟蹤研究具體的公司的問(wèn)題，艾納西解釋說(shuō)，他們的工作雖然由其本人和計(jì)算機(jī)來(lái)完成，但其實(shí)也是有很多的工作要做，比如要持有一只股票，可能有17個(gè)持有的原因，他們會(huì)以10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量它的價(jià)值?？偟膩?lái)講，他們所做的基本工作是關(guān)于股票的價(jià)值和趨勢(shì)，盡力買入那些價(jià)格便宜而且將變得更好的股票。艾納西解釋說(shuō)，他們模型中的變量除了單純的價(jià)格趨勢(shì)，其他很少是技術(shù)型的。他們每年都會(huì)花費(fèi)很多的錢來(lái)買入大量的公司數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行研究。

　　艾納西認(rèn)為趨勢(shì)投資是可行的，因?yàn)檫@在學(xué)術(shù)界和投資從業(yè)者中有著很多的理論支持。比如在行為金融學(xué)上有個(gè)現(xiàn)象叫錨定與調(diào)整，就是指當(dāng)好消息發(fā)布時(shí)，人們會(huì)在其效應(yīng)一半的價(jià)格時(shí)賣出，而不是跟隨趨勢(shì)完全體現(xiàn)好消息的價(jià)值，所以當(dāng)你買入上漲的股票時(shí)，它其實(shí)還有上漲的空間。

　　對(duì)于價(jià)值型和成長(zhǎng)型投資，艾納西認(rèn)為，價(jià)值型相對(duì)更好，而成長(zhǎng)型長(zhǎng)期來(lái)看表現(xiàn)不好。趨勢(shì)型投資和成長(zhǎng)型投資相似，它們和價(jià)值型是不同的，不過(guò)趨勢(shì)型的表現(xiàn)優(yōu)于指數(shù)，而成長(zhǎng)型策略低于指數(shù)。所以，艾納西認(rèn)為好的策略是將錢全部投資于價(jià)值型股票，或者將其一半投資于價(jià)值型股票，另一半投資于他們所說(shuō)的趨勢(shì)型股票。

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