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買(mǎi)入并持有策略倒不如并反思策略贏家心得

  神明2014-10-27 11:09839次瀏覽收藏分享至小組

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    買(mǎi)入并反思的策略已日漸取代了買(mǎi)入并持有的策略，富達(dá)投資新任首席投資官德里克?楊說(shuō)，他將買(mǎi)入并反思策略解釋為“了解你自己所擁有的，以及你為什么擁有它”。

　　資產(chǎn)配置以前意味著買(mǎi)入并持有，但這讓華爾街在2008年損失慘重。楊認(rèn)為，投資者之所以在股票市場(chǎng)上步履維艱是因?yàn)樗麄儾幻靼鬃约核鶕碛械氖鞘裁矗顿Y者應(yīng)該將買(mǎi)入并持有策略改變?yōu)橘I(mǎi)入并反思策略。購(gòu)買(mǎi)并反思，是知道你自己擁有什么和你為什么擁有它。投資者應(yīng)根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力建立相應(yīng)的投資戰(zhàn)略。雖然在2008年損失了錢(qián)，但如果你有正確的策略，并堅(jiān)持的話，你會(huì)在2009年反彈中收益很多。

　　關(guān)于影響配置決策的宏觀因素，楊認(rèn)為現(xiàn)在許多相互矛盾的信號(hào)并存。美國(guó)股市在過(guò)去5個(gè)月內(nèi)上漲了50%，這通常是經(jīng)濟(jì)前景改善的一個(gè)跡象;但與此同時(shí)，美國(guó)國(guó)債價(jià)格上揚(yáng)，這一般是投資者看重資產(chǎn)質(zhì)量遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)志;信貸市場(chǎng)也上漲，具有高收益的債券市場(chǎng)上漲40%，這通常是一個(gè)金融恐慌消退的跡象;黃金價(jià)格則超過(guò)1000美元，而美元卻在下跌，這往往是對(duì)財(cái)政壓力擔(dān)心的信號(hào)。

　　作為一個(gè)資產(chǎn)配置專(zhuān)家，楊認(rèn)為他們有極好的投資機(jī)會(huì)，也采取措施去把握這些機(jī)會(huì)，但同時(shí)他也知道潛在壓力正在接近。

　　楊在9月下旬將投入全球股票的基金份額由20%提高到30%，并增加了持有大宗商品的頭寸、政府通脹指數(shù)證券、浮動(dòng)利率貸款和房地產(chǎn)的投入。對(duì)此，楊解釋稱(chēng)，因?yàn)榭吹胶Ｍ忾L(zhǎng)期投資的風(fēng)險(xiǎn)降低，同時(shí)也想通過(guò)增加多樣化投資，降低風(fēng)險(xiǎn)，以及對(duì)通脹的保護(hù)等措施改進(jìn)業(yè)績(jī)。

　　楊認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)結(jié)束，企業(yè)正朝著正確的方向前進(jìn)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已強(qiáng)于多數(shù)人的預(yù)期，收益也可能會(huì)繼續(xù)改善。通脹在短期內(nèi)似乎不是一個(gè)問(wèn)題，利率會(huì)在一段合理時(shí)間內(nèi)保持低水平，以維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這對(duì)于重建銀行系統(tǒng)的資本也有所幫助。銀行將借助短期低利率存款的優(yōu)勢(shì)，尋找機(jī)會(huì)出借較高的利率給投資者。對(duì)于美國(guó)的消費(fèi)狀況，將會(huì)繼續(xù)受到壓力，由于消費(fèi)占美國(guó)經(jīng)濟(jì)的三分之二，楊認(rèn)為從衰退中恢復(fù)并不是一件容易的事。

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