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交易系統(tǒng)的邏輯性思考贏家心得

  雨?水2016-02-24 11:324411次瀏覽收藏分享至小組

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 要建立自己的交易系統(tǒng)還真的很難呢！

　　學(xué)習(xí)了很多論壇上前輩的教誨,有點(diǎn)感悟,望共探討。

　　一、交易系統(tǒng)最核心需要明確的是什么？

　　 把握升浪起點(diǎn) 現(xiàn)在機(jī)構(gòu)底部建倉名單

　　外匯市場直通車 行情,分析,一個(gè)也不能少

　　如果盤中有95%的股票都上漲,或者盤中95%的股票都下跌,哪種情況下你賺錢的把握更大？

　　好像是個(gè)很弱智的問題。當(dāng)然是前者。因?yàn)榍罢吣阗嶅X的概率約95%,后者只有5%。

　　擴(kuò)大來看,股市中存在一個(gè)賺錢的簡單概率問題。

　　因此,交易系統(tǒng)最核心需要明確的是：打贏必定能打贏的仗,爭取打贏可能打贏的仗,放棄可能打不贏的仗。

　　2004年,我簡單統(tǒng)計(jì)了一下,至少提供了三次必定能打贏的機(jī)會(huì)?？纯创蟊P就知道,共計(jì)大盤漲幅在60%左右。這可不是一個(gè)小數(shù)目,特別是在熊市中。

　　這個(gè)應(yīng)該是首先需要明確的,但是也是最難的。更多的人包括高手,都會(huì)死在那些可能打贏可能打不贏的仗上。耐心,耐心等待必勝的機(jī)會(huì)對(duì)于我這種新手就更難了。

　　另外一個(gè)交易系統(tǒng)應(yīng)注意的核心就是：一個(gè)交易系統(tǒng)一定是變化的,牛市和熊市的交易系統(tǒng)是不同的。

　　二、交易系統(tǒng)需要重點(diǎn)明確的是盈虧比例問題。

　　這個(gè)問題似乎比止損、資金管理、買賣原則更重要。

　　我計(jì)算了一下,如果盈利和虧損都保持同樣一個(gè)比例的話,即使你的成功命中率達(dá)到70%,依然是不虧不贏。至少,盈利和虧損之比要達(dá)到2:1,才能保證持續(xù)的盈利。

　　因此,最大虧損點(diǎn)和盈利目標(biāo)絕對(duì)不能是一樣的。即使是很高的高手。

　　三、止損問題。

　　在盈虧比例原則的基礎(chǔ)上,虧損止損一定需要最大虧損點(diǎn)的設(shè)定。機(jī)械的,沒有原則的執(zhí)行。最難的是盈利止損點(diǎn)。我反對(duì)一捂到底的做法,因?yàn)楹芎唵?看看2004-2005,除了04年初外,幾乎每次反彈都不超過兩周時(shí)間就結(jié)束。但是,必須保證一個(gè)起碼的基本盈利區(qū)間,這個(gè)區(qū)間至少要是虧損出局區(qū)間的兩倍。突破基本盈利區(qū)間后,不能跌破上升趨勢線,否則出局。但是,如果股價(jià)在基本盈利區(qū)間邊上波動(dòng)怎么辦？這個(gè)問題我沒有想清楚。

　　最后,在牛市中的虧損點(diǎn)和盈利止損點(diǎn)可以加大。怎么判斷牛市還是熊市？我也不明白。沒有經(jīng)歷過牛市呢。

　　四、資金管理。

　　按照第一個(gè)思考,在明確的機(jī)會(huì)上滿倉,其他機(jī)會(huì)上不能超過1/2倉。

　　還有一個(gè)磊碼問題。

　　作了一個(gè)簡單的數(shù)字計(jì)算,發(fā)現(xiàn),最重要的還是盈虧比例問題。解決此問題后,如果資金量達(dá)不到一定數(shù)量時(shí),不考慮什么磊碼問題。怎么判斷這個(gè)量呢？我想可以這樣：假設(shè)你同時(shí)盈利和虧損10%,算算這個(gè)虧損的量是否能讓你晚上做噩夢？如果是,那么你需要磊碼。否則,不必。
五、買賣原則問題。

　　這個(gè)就復(fù)雜了。我首先是要?jiǎng)澐直仨毚蜈A的機(jī)會(huì),所有交易系統(tǒng)必須首先對(duì)付這種機(jī)會(huì)。買入的判斷,我想首先是考慮基本面和大盤,兩者都佳的情況下,則基本符合必須打贏的機(jī)會(huì)。

　　大盤簡單來說：就是突破前期反彈最高點(diǎn)畫出的下降趨勢線時(shí),且大幅(至少大于2.5%)放量突破時(shí),為買入時(shí)機(jī)。同時(shí)熱點(diǎn)板塊明確,熱點(diǎn)股票明確的情況下,選擇熱點(diǎn)股票,且放量突破下降或整理平臺(tái)時(shí)為具體的買入時(shí)機(jī)。

　　這些是戰(zhàn)略層面的考慮,還有很多,不再啰嗦。

　　賣出同盈利止損點(diǎn)的設(shè)定一致。

　　同樣,牛市中的買賣原則不同,一句話,牛市是投資,熊市是投機(jī)。

　　六、其他一些簡單感悟。

　　1、發(fā)現(xiàn)大多數(shù)都試圖打贏那些可能打贏也可能打不贏的仗。其中有成功的,但更多的是失敗的。

　　2、很多高手都打贏了那些可能打贏也可能打不贏的仗,但是卻偶然死在那些絕對(duì)打不贏的仗上。我想起了楚霸王,這個(gè)一生都基本上打勝仗的高手。最后不小心在一次決戰(zhàn)中斃命。臨死前還怪罪是上天不濟(jì)。

　　3、看了香港70年代和80年代的股市崩盤故事,發(fā)現(xiàn),其實(shí)中國的股市并不特殊。再看看恒生指數(shù)的經(jīng)歷,發(fā)現(xiàn)大盤即使跌到900點(diǎn),也是正常的。

　　4、價(jià)值發(fā)現(xiàn)的投資？目前好像很難,不能光是看看每股盈利,再展開異常豐富的聯(lián)想。我們和基金經(jīng)理不同,機(jī)構(gòu)做價(jià)值發(fā)現(xiàn),是因?yàn)樗依碛?找一只股票上漲的理由,關(guān)鍵是他們找到后還能告訴大 要建立自己的交易系統(tǒng)還真的很難呢！

　　學(xué)習(xí)了很多論壇上前輩的教誨,有點(diǎn)感悟,望共探討。

　　一、交易系統(tǒng)最核心需要明確的是什么？

　　 把握升浪起點(diǎn) 現(xiàn)在機(jī)構(gòu)底部建倉名單

　　外匯市場直通車 行情,分析,一個(gè)也不能少

　　如果盤中有95%的股票都上漲,或者盤中95%的股票都下跌,哪種情況下你賺錢的把握更大？

　　好像是個(gè)很弱智的問題。當(dāng)然是前者。因?yàn)榍罢吣阗嶅X的概率約95%,后者只有5%。

　　擴(kuò)大來看,股市中存在一個(gè)賺錢的簡單概率問題。

　　因此,交易系統(tǒng)最核心需要明確的是：打贏必定能打贏的仗,爭取打贏可能打贏的仗,放棄可能打不贏的仗。

　　2004年,我簡單統(tǒng)計(jì)了一下,至少提供了三次必定能打贏的機(jī)會(huì)?？纯创蟊P就知道,共計(jì)大盤漲幅在60%左右。這可不是一個(gè)小數(shù)目,特別是在熊市中。

　　這個(gè)應(yīng)該是首先需要明確的,但是也是最難的。更多的人包括高手,都會(huì)死在那些可能打贏可能打不贏的仗上。耐心,耐心等待必勝的機(jī)會(huì)對(duì)于我這種新手就更難了。

　　另外一個(gè)交易系統(tǒng)應(yīng)注意的核心就是：一個(gè)交易系統(tǒng)一定是變化的,牛市和熊市的交易系統(tǒng)是不同的。

　　二、交易系統(tǒng)需要重點(diǎn)明確的是盈虧比例問題。

　　這個(gè)問題似乎比止損、資金管理、買賣原則更重要。

　　我計(jì)算了一下,如果盈利和虧損都保持同樣一個(gè)比例的話,即使你的成功命中率達(dá)到70%,依然是不虧不贏。至少,盈利和虧損之比要達(dá)到2:1,才能保證持續(xù)的盈利。

　　因此,最大虧損點(diǎn)和盈利目標(biāo)絕對(duì)不能是一樣的。即使是很高的高手。

　　三、止損問題。

　　在盈虧比例原則的基礎(chǔ)上,虧損止損一定需要最大虧損點(diǎn)的設(shè)定。機(jī)械的,沒有原則的執(zhí)行。最難的是盈利止損點(diǎn)。我反對(duì)一捂到底的做法,因?yàn)楹芎唵?看看2004-2005,除了04年初外,幾乎每次反彈都不超過兩周時(shí)間就結(jié)束。但是,必須保證一個(gè)起碼的基本盈利區(qū)間,這個(gè)區(qū)間至少要是虧損出局區(qū)間的兩倍。突破基本盈利區(qū)間后,不能跌破上升趨勢線,否則出局。但是,如果股價(jià)在基本盈利區(qū)間邊上波動(dòng)怎么辦？這個(gè)問題我沒有想清楚。

　　最后,在牛市中的虧損點(diǎn)和盈利止損點(diǎn)可以加大。怎么判斷牛市還是熊市？我也不明白。沒有經(jīng)歷過牛市呢。

　　四、資金管理。

　　按照第一個(gè)思考,在明確的機(jī)會(huì)上滿倉,其他機(jī)會(huì)上不能超過1/2倉。

　　還有一個(gè)磊碼問題。

　　作了一個(gè)簡單的數(shù)字計(jì)算,發(fā)現(xiàn),最重要的還是盈虧比例問題。解決此問題后,如果資金量達(dá)不到一定數(shù)量時(shí),不考慮什么磊碼問題。怎么判斷這個(gè)量呢？我想可以這樣：假設(shè)你同時(shí)盈利和虧損10%,算算這個(gè)虧損的量是否能讓你晚上做噩夢？如果是,那么你需要磊碼。否則,不必。
五、買賣原則問題。

　　這個(gè)就復(fù)雜了。我首先是要?jiǎng)澐直仨毚蜈A的機(jī)會(huì),所有交易系統(tǒng)必須首先對(duì)付這種機(jī)會(huì)。買入的判斷,我想首先是考慮基本面和大盤,兩者都佳的情況下,則基本符合必須打贏的機(jī)會(huì)。

　　大盤簡單來說：就是突破前期反彈最高點(diǎn)畫出的下降趨勢線時(shí),且大幅(至少大于2.5%)放量突破時(shí),為買入時(shí)機(jī)。同時(shí)熱點(diǎn)板塊明確,熱點(diǎn)股票明確的情況下,選擇熱點(diǎn)股票,且放量突破下降或整理平臺(tái)時(shí)為具體的買入時(shí)機(jī)。

　　這些是戰(zhàn)略層面的考慮,還有很多,不再啰嗦。

　　賣出同盈利止損點(diǎn)的設(shè)定一致。

　　同樣,牛市中的買賣原則不同,一句話,牛市是投資,熊市是投機(jī)。

　　六、其他一些簡單感悟。

　　1、發(fā)現(xiàn)大多數(shù)都試圖打贏那些可能打贏也可能打不贏的仗。其中有成功的,但更多的是失敗的。

　　2、很多高手都打贏了那些可能打贏也可能打不贏的仗,但是卻偶然死在那些絕對(duì)打不贏的仗上。我想起了楚霸王,這個(gè)一生都基本上打勝仗的高手。最后不小心在一次決戰(zhàn)中斃命。臨死前還怪罪是上天不濟(jì)。

　　3、看了香港70年代和80年代的股市崩盤故事,發(fā)現(xiàn),其實(shí)中國的股市并不特殊。再看看恒生指數(shù)的經(jīng)歷,發(fā)現(xiàn)大盤即使跌到900點(diǎn),也是正常的。

　　4、價(jià)值發(fā)現(xiàn)的投資？目前好像很難,不能光是看看每股盈利,再展開異常豐富的聯(lián)想。我們和基金經(jīng)理不同,機(jī)構(gòu)做價(jià)值發(fā)現(xiàn),是因?yàn)樗依碛?找一只股票上漲的理由,關(guān)鍵是他們找到后還能告訴大家他們的故事。我們不能,即使你找到了,還要大家認(rèn)可。如果和機(jī)構(gòu)的一致了,我覺得好像有點(diǎn)運(yùn)氣。也許真的有這種行家呢？牛市中,則應(yīng)當(dāng)下大力氣去研究。找到跑的快而持久的。

　　5、不明白為什么所有的技術(shù)分析中都不考慮大環(huán)境呢？在一個(gè)脆弱的熊市中,真的一個(gè)簡單的W底都一樣么？好像等到趨勢都明確的時(shí)候,反彈都查不多結(jié)束了。

　　6、賣出的時(shí)候總是要想想,總要給愿意接手的買家一點(diǎn)希望的,如果換作你都不愿意接手的位置,也許是最盈利的賣點(diǎn),但絕不是最佳的賣點(diǎn)。

　　7、莊家,又見莊家。反正跌就是主力出貨,漲就是主力拉升,不動(dòng)就是主力橫盤。主力在哪里？莊家在哪里？是怎么判斷的？籌碼分布？籌碼分布的計(jì)算本身存在致命傷,如果真的出現(xiàn)主力,出現(xiàn)對(duì)敲等,那么這個(gè)分布就極其不準(zhǔn),越往后越不準(zhǔn)。也就是說,籌碼分布來找莊家,就像那個(gè)太陽能手電筒,只有在有太陽的時(shí)候它才能發(fā)光,但是它的目的又是為了沒有太陽時(shí)照明用。怎么找,我真的不明白。找到了,還不知道有幾個(gè)？他們怎么搞的？打算怎么搞？太復(fù)雜了。

　　七、前期的交易系統(tǒng)總結(jié)。

　　按照自己建立的一個(gè)交易系統(tǒng),做了一些實(shí)驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行的是前期深發(fā)展,盈利15%。但是隨后大盤形勢不明的情況下,背離了系統(tǒng),做了一些短線,結(jié)果是：虧損總計(jì)4%。嘿嘿。。。問題主要出在：

　　1、試圖證明比大盤厲害。

　　2、貪心。

　　3、覺得不交易,無法提高。

　　4、盈利止損點(diǎn)的具體操作還存在問題。

　　總之,吃到了違反系統(tǒng)的虧,不過,作為新手,還是要多做一些交易,否則完全機(jī)械執(zhí)行系統(tǒng),反而不能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)。所以,自己等于暫時(shí)背棄了自己的系統(tǒng)。家他們的故事。我們不能,即使你找到了,還要大家認(rèn)可。如果和機(jī)構(gòu)的一致了,我覺得好像有點(diǎn)運(yùn)氣。也許真的有這種行家呢？牛市中,則應(yīng)當(dāng)下大力氣去研究。找到跑的快而持久的。

　　5、不明白為什么所有的技術(shù)分析中都不考慮大環(huán)境呢？在一個(gè)脆弱的熊市中,真的一個(gè)簡單的W底都一樣么？好像等到趨勢都明確的時(shí)候,反彈都查不多結(jié)束了。

　　6、賣出的時(shí)候總是要想想,總要給愿意接手的買家一點(diǎn)希望的,如果換作你都不愿意接手的位置,也許是最盈利的賣點(diǎn),但絕不是最佳的賣點(diǎn)。

　　7、莊家,又見莊家。反正跌就是主力出貨,漲就是主力拉升,不動(dòng)就是主力橫盤。主力在哪里？莊家在哪里？是怎么判斷的？籌碼分布？籌碼分布的計(jì)算本身存在致命傷,如果真的出現(xiàn)主力,出現(xiàn)對(duì)敲等,那么這個(gè)分布就極其不準(zhǔn),越往后越不準(zhǔn)。也就是說,籌碼分布來找莊家,就像那個(gè)太陽能手電筒,只有在有太陽的時(shí)候它才能發(fā)光,但是它的目的又是為了沒有太陽時(shí)照明用。怎么找,我真的不明白。找到了,還不知道有幾個(gè)？他們怎么搞的？打算怎么搞？太復(fù)雜了。

　　七、前期的交易系統(tǒng)總結(jié)。

　　按照自己建立的一個(gè)交易系統(tǒng),做了一些實(shí)驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行的是前期深發(fā)展,盈利15%。但是隨后大盤形勢不明的情況下,背離了系統(tǒng),做了一些短線,結(jié)果是：虧損總計(jì)4%。嘿嘿。。。問題主要出在：

　　1、試圖證明比大盤厲害。

　　2、貪心。

　　3、覺得不交易,無法提高。

　　4、盈利止損點(diǎn)的具體操作還存在問題。

　　總之,吃到了違反系統(tǒng)的虧,不過,作為新手,還是要多做一些交易,否則完全機(jī)械執(zhí)行系統(tǒng),反而不能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)。所以,自己等于暫時(shí)背棄了自己的系統(tǒng)。

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