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炒股的核心是贏率和盈虧比的結(jié)合,大漲時買入,再漲的可能性很大,但很可能上升空間有限,跌的空間很大,結(jié)果是贏率超過50%,比如70%,但盈虧比低于1:1,比如1:3。結(jié)果股票期望值=贏率*盈虧比=70%*1-30%*3=-0.2,期望值小于1。假設(shè)每次上漲空間是5個點,下跌是15個點,則每次損失5%*0.2=1%的資金。長期采取這種追漲策略,必然賠錢。
這就是許許多多的小散戶常犯的錯。每每看看自己的操作情況,感覺賺錢的時候挺多的,可是一旦調(diào)變化,不會做風(fēng)險管理,結(jié)果就是一次的虧損就是好幾次的贏利。
原因就是:新手一般只看到勝率,不重視盈虧比,經(jīng)常賺小錢,少數(shù)幾次虧大錢,總體還是虧。老手則相反,注重的是盈虧比,不斷的忍受多次的小虧,而不去冒險賭虧損回來,一旦操作上一個好股票,就能賺筆大的盈利。
一般來說,50%的勝率配合3:1的盈虧比比較合適,這樣買期望值=50%*3-50%*1=1,如果每次上漲是15個點,下跌5個點,則每次盈利1*5%=5% 的資金。
為了安全,個人覺得止損定為2-3個點比較合適,相適應(yīng),止盈6-9個點。
買入即是賭,但要選擇有利時機,贏率和盈虧比是要隨著水平提高,慢慢才能準確,但思路上必須同時考慮兩者。從賺錢角度,提高勝率還不如提高盈虧比,即大勝小輸,三年不開張,開張吃三年。
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