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高級技術(shù)分析之資金管理基本分析

短線小黑2014-09-10 09:29866次瀏覽收藏分享至小組

全民煉股爭霸賽

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交易員生活最重要的分水嶺之一是當(dāng)他了解相對獲利而言,適當(dāng)?shù)馁Y金管理要比交易選擇更重要.而一般人的看法,只有更精確的預(yù)測趨勢或準(zhǔn)確的止損設(shè)置才是最重要的.

好的交易系統(tǒng)的3個主要投機(jī)成功原則是順勢交易,快速止損,利潤成長.

有經(jīng)驗(yàn)的交易員多年來一直建議,在適當(dāng)?shù)馁Y金管理下,即使隨機(jī)進(jìn)場也會賺錢.

資金管理有多重要?它真能彌補(bǔ)不良預(yù)測所引發(fā)的缺點(diǎn)嗎?對機(jī)械化系統(tǒng)交易者而言,確定系統(tǒng)能適當(dāng)?shù)呐浜腺Y金管理的時機(jī),其實(shí)就是在創(chuàng)造及測試系統(tǒng).

投機(jī)資金管理的4項(xiàng)原則:1.適當(dāng)?shù)膸粢?guī)模,2.多元化,3.風(fēng)險管理,4.交易周期的組合.

一.適當(dāng)?shù)膸粢?guī)模

需要多大的帳戶來交易期貨?根據(jù)非正式的研究,投資在期貨交易的資本越大,成功的機(jī)會越大.

大帳戶之所以更容易成功,原因之一是多元化.市場和系統(tǒng)的多元化.有好處也有壞處,在限制住你的風(fēng)險的同時,也限制了你的潛力,風(fēng)險與報酬之間有不可改變的關(guān)系.多元化會稀釋單一或兩個市場的暴利,但你也稀釋了市場損失的負(fù)面沖擊.保本是最重要的.

多元化的還有一個好處.沒人知道大行情何時發(fā)動.只有憑著更多的市場交易,增加逮住大行情的機(jī)會.

雖然多元化很重要,但不能走入誤區(qū),為多元化去交易流動性差的市場.不活躍的市場,行情好不到哪里去,不要浪費(fèi)寶貴的資金去無聊的市場做交易.

專注與波動更大的市場,是將資本報酬最大化的方法.

傳統(tǒng)看法認(rèn)為,波動和風(fēng)險有直接的關(guān)系,但歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)并沒直接的關(guān)系.大波動和系統(tǒng)唯一的直接關(guān)系是它可以提高獲利的潛力.也就是說趨勢強(qiáng)勁的市場,風(fēng)險相對低,但卻提供了絕佳的獲利潛利.牢記,在平淡的市場中無法賺錢!

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