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高級技術(shù)分析之資金管理基本分析

gushiliumang2014-08-26 09:07919次瀏覽收藏分享至小組

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交易員生活最重要的分水嶺之一是當(dāng)他了解相對獲利而言,適當(dāng)?shù)馁Y金管理要比交易選擇更重要.而一般人的看法,只有更精確的預(yù)測趨勢或準(zhǔn)確的止損設(shè)置才是最重要的.

好的交易系統(tǒng)的3個主要投機(jī)成功原則是順勢交易,快速止損,利潤成長.有經(jīng)驗(yàn)的交易員多年來一直建議,在適當(dāng)?shù)馁Y金管理下,即使隨機(jī)進(jìn)場也會賺錢.資金管理有多重要?它真能彌補(bǔ)不良預(yù)測所引發(fā)的缺點(diǎn)嗎?對機(jī)械化系統(tǒng)交易者而言,確定系統(tǒng)能適當(dāng)?shù)呐浜腺Y金管理的時(shí)機(jī),其實(shí)就是在創(chuàng)造及測試系統(tǒng).

投機(jī)資金管理的4項(xiàng)原則:1.適當(dāng)?shù)膸粢?guī)模,2.多元化,3.風(fēng)險(xiǎn)管理,4.交易周期的組合.

一.適當(dāng)?shù)膸粢?guī)模

需要多大的帳戶來交易期貨?根據(jù)非正式的研究,投資在期貨交易的資本越大,成功的機(jī)會越大.大帳戶之所以更容易成功,原因之一是多元化.市場和系統(tǒng)的多元化.有好處也有壞處,在限制住你的風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),也限制了你的潛力,風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬之間有不可改變的關(guān)系.多元化會稀釋單一或兩個市場的暴利,但你也稀釋了市場損失的負(fù)面沖擊.保本是最重要的.多元化的還有一個好處.沒人知道大行情何時(shí)發(fā)動.只有憑著更多的市場交易,增加逮住大行情的機(jī)會.雖然多元化很重要,但不能走入誤區(qū),為多元化去交易流動性差的市場.不活躍的市場,行情好不到哪里去,不要浪費(fèi)寶貴的資金去無聊的市場做交易.

專注與波動更大的市場,是將資本報(bào)酬最大化的方法.

傳統(tǒng)看法認(rèn)為,波動和風(fēng)險(xiǎn)有直接的關(guān)系,但歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)并沒直接的關(guān)系.大波動和系統(tǒng)唯一的直接關(guān)系是它可以提高獲利的潛力.也就是說趨勢強(qiáng)勁的市場,風(fēng)險(xiǎn)相對低,但卻提供了絕佳的獲利潛利.牢記,在平淡的市場中無法賺錢!

二,系統(tǒng)與市場的多元化

任何方法都無法適用所有形態(tài)的市場.趨勢系統(tǒng)在盤局情況下會虧錢.而區(qū)間交易的系統(tǒng)在趨勢行情時(shí)表現(xiàn)不佳.假如你用這兩種情況下測試都表現(xiàn)不錯的系統(tǒng)同時(shí)交易同一品種.那不管市場情況如何,都會有不錯的報(bào)酬.這兩套系統(tǒng)結(jié)合所產(chǎn)生的資金曲線圖會比單一一套系統(tǒng)的資金曲線圖要平滑.

牢記:假如要將獲利的機(jī)會極大化,必須接受合理的報(bào)酬率.

沒有任何規(guī)則說不能同時(shí)用兩套或更多的系統(tǒng)交易相同的商品.不要擔(dān)心在同一時(shí)間,一套系統(tǒng)是多,還有一套系統(tǒng)是空.將所有的系統(tǒng)指令放入你的帳戶.結(jié)果反應(yīng)的是所有系統(tǒng)的整體表現(xiàn).

假如兩套系統(tǒng)在同一時(shí)間一個看空,一個看多,就應(yīng)忽略信號,等待下一個信號.

三,風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理有兩種不同的成份:第一,也是最重要的,即每一筆交易根據(jù)你的交易方法及帳戶規(guī)模訂出所能容忍的最大虧損.失敗的交易員的最大特色,是出現(xiàn)出乎意料的大額損失.

控制損失最主要的心理障礙是自我,我們不愿意接受失敗.因?yàn)樗沓姓J(rèn)失敗.

有時(shí)候我們不接受應(yīng)該接受的損失,而市場拉回使我們得以解套.這樣只能使我們一次又一次的重蹈覆轍.結(jié)果只能是讓原本可以接受的損失變得更大.

必須將損失限制到占資本的小部分比率,防止毀滅性風(fēng)險(xiǎn).即使最好的交易系統(tǒng),最后也會產(chǎn)生一連串的虧損.沒有方法可以回避這點(diǎn).假使在每筆交易上冒太大的風(fēng)險(xiǎn),成功的機(jī)會就能是零!

江恩建議每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)不要超過帳戶的10%.專業(yè)的交易員的贏錢的機(jī)率只有35%.所以必須要在一連串的不可避免的損失中學(xué)會保護(hù)自己.

假如用機(jī)械化系統(tǒng)交易,你的最大損失金額應(yīng)該以你起始的風(fēng)險(xiǎn)資本為基礎(chǔ)計(jì)算,而不是用現(xiàn)存的資本.

控制超額損失的方法是在帳戶中存有足夠的準(zhǔn)備金.以此你可以在經(jīng)歷歷史的最大虧損期仍然能繼續(xù)交易.

比如一套系統(tǒng)在過去5年的最大虧損是6000元,保證金占用是3000元,那你帳戶應(yīng)該有1萬元.但同時(shí)你也許不愿意在任何特定的系統(tǒng)上,那所有資本的一半去冒險(xiǎn).記住,不論系統(tǒng)在歷史上表現(xiàn)如何.未來并沒有保證.因此你帳戶上應(yīng)該至少有2萬元.

風(fēng)險(xiǎn)管理的第二個要件是盡量避免不必要的風(fēng)險(xiǎn).市場會摧毀妥善而適當(dāng)執(zhí)行的計(jì)劃.

機(jī)械化系統(tǒng)員不能忽略過度的季節(jié)風(fēng)險(xiǎn).小心的作法就是忽略掉會使你受制于季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)的交易.而去做會使你因?yàn)樘鞖庾兓芤娴慕灰?假如在做系統(tǒng)交易的途中,預(yù)期之外的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)了.那正確的做法就是離場觀望.

有一種市場的誤區(qū),交易總會因?yàn)槭袌龅臐q跌停板而受害.但這些少數(shù)的情形并不會造成嚴(yán)重的損失.記住你是一個投機(jī)客而非賭徒.

限制損失的最后一個要素是有紀(jì)律的遵守計(jì)劃.嚴(yán)格按系統(tǒng)進(jìn)出.

四,交易多重合約.

在不同的水平出清獲利的部位是很重要的.使用多重固定利潤目標(biāo),要比在反轉(zhuǎn)信號出現(xiàn)時(shí)出清所有部位要更具有獲利性.

這種方法需要在同一時(shí)間用許多系統(tǒng)在同一市場做交易.假如你有足夠的資本,這是個很好的方法.

新手應(yīng)在同一時(shí)間專注于所選擇的一套系統(tǒng),并應(yīng)用于單一市場.在這個階段能成功,你就可以畢業(yè),從事多重交易.

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