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如何分析主力的持倉(cāng)成本基本分析

jiucaihong2014-08-26 09:081032次瀏覽收藏分享至小組

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今年以來(lái),隨著各類資金不斷涌入股市,使得個(gè)股行情不斷。而且在目前股市整個(gè)環(huán)境相對(duì)寬松的情況下,介入的主力資金大多都在謀求利潤(rùn)最大化,很少會(huì)形成虧損離場(chǎng)的局面。正因如此,投資者越來(lái)越關(guān)注主力的持倉(cāng)成本,希望通過(guò)這種分析方法來(lái)達(dá)到獲利的目的。

　　雖然主力的真實(shí)持倉(cāng)成本外人一般很難了解,但可以通過(guò)一些統(tǒng)計(jì)方法,去判斷某段時(shí)期的市場(chǎng)平均成交價(jià)格,對(duì)主力這一時(shí)期的平均成本作大致的評(píng)估。同時(shí)也可以利用這種市場(chǎng)成本分析,對(duì)短期調(diào)整的支持位或者反彈的阻力位加以判斷。以下就通過(guò)分析超聲電子（０８２３）的走勢(shì),來(lái)說(shuō)明這種研究市場(chǎng)平均成本的分析方法。

　　該股在１９９９年１２月２７日創(chuàng)出７·７９元低位后,隨著大盤(pán)的啟動(dòng)以及資金的不斷介入,股價(jià)反復(fù)上揚(yáng)。值得注意的是今年４月６日成交量明顯放大,單日成交達(dá)２４５６·９６萬(wàn)股為今年以來(lái)該股的最大量,與其流通盤(pán)相比換手率有１８·２％。雖然放量后行情出現(xiàn)短暫調(diào)整,但是很快該股在５月底突破４月１０日的高點(diǎn),反復(fù)向上創(chuàng)出新高,由此可以判斷前期放量過(guò)程主力還在建倉(cāng)。直到７月中該股股價(jià)創(chuàng)出１５·３元新高后開(kāi)始大幅調(diào)整,但與前期相比成交量明顯萎縮,說(shuō)明這個(gè)階段僅僅是主力洗倉(cāng)而已。

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),該股１９９９年１２月２７日至今年７月１４日這段時(shí)期,共計(jì)成交５４０６０·９８萬(wàn)股,累計(jì)換手率高達(dá)４００·５４％,反應(yīng)出主力在此期間已經(jīng)收集了相當(dāng)多的籌碼。同時(shí)這段時(shí)間整個(gè)市場(chǎng)的平均成交價(jià)格為１１·０２元,加權(quán)平均成交價(jià)格為１１·６９元,通過(guò)這兩個(gè)數(shù)據(jù)判斷該股主力的平均持倉(cāng)成本大約就在１１元附近。

　　事后的走勢(shì)證明,用這種市場(chǎng)平均成本的分析方法,來(lái)判斷主力的持倉(cāng)成本十分有效,而且可以說(shuō)相當(dāng)精確。該股從７月１４日的１５·３元高位回落,直到９月２０日的１１·００元才止跌。雖然個(gè)股的止跌有大盤(pán)回穩(wěn)的因素,但對(duì)于超聲電子而言,１１元附近已經(jīng)跌至其主力持倉(cāng)成本區(qū),可能才是該股隨后行情重新走強(qiáng)的關(guān)鍵原因,更何況主力也達(dá)到了短線洗倉(cāng)的目的。

　　另外還可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)個(gè)股某個(gè)上升階段或者下跌階段的市場(chǎng)平均成本,來(lái)判斷后市的調(diào)整支持位或者反彈阻力位。例如超聲電子今年９月２０日至１１月２０日這段時(shí)期,市場(chǎng)平均價(jià)格為１２·１４元,而加權(quán)平均價(jià)格為１３·４３元。雖然該股１１月２０日前后的再次明顯放量,目前還很難定論主力相對(duì)高位有無(wú)減倉(cāng)行為,但近期該股的調(diào)整就在１３元附近,即上述市場(chǎng)加權(quán)平均成本附近止跌。

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